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盘后机会挖掘汇总:中船系爆发!科力远、广晟有色等涨停 稀土板块也起飞

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  8月25日,A股震荡走高,涨势较于前一个交易日趋弱,沪指表现相对突出。盘面上,船舶制造、煤炭、有色、酿酒、旅游酒店等涨幅居前;券商信托、电信运营、多元金融、银行小幅回调。题材股方面,有机硅、水产养殖、HIT电池、煤化工、低碳冶金、白酒、盐湖提锂领涨,被动元件、数字货币等板块小幅回调。

  中船系个股集体拉升 两船重组进入实质性操作阶段

  中船系个股25日盘中集体拉升,截至发稿,中船科技、中国船舶涨停,中船应急、中船防务涨约6%,中国重工、亚星锚链涨继5%。

  消息面上,国资委25日召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。中国船舶集团副总经理钱建平透露,两船重组境内外反垄断审查工作全面完成,两船重组各项工作进入到实质性操作阶段。

  2019年11月26日,中国船舶工业集团与中国船舶重工集团重组而成的中国船舶集团正式挂牌成立。今年7月,“南北船”旗下中国船舶、中船科技、中船应急、中船防务、中国重工等9家上市公司发布的控股股东股权无偿划转公告称,中国船舶集团将成为公司的间接或直接控股股东。这意味着合并后的资产划转和整合将进入实质性阶段。

  据第一财经报道,中国船舶集团的总部将迁往上海。24日上海市人民政府与中国船舶集团签署合作协议。根据协议,中国船舶集团将加大在沪发展力度,加快在沪产业布局调整,大力推进船海创新资源在沪集聚发展,努力提升船海装备产业发展能级以及产业链、供应链现代化水平,为服务国家战略和助力上海城市发展作出更大贡献。

  稀土板块走势活跃 科力远、广晟有色等涨停

  稀土板块25日盘中走势活跃,科力远、中钢国际、广晟有色、中国铝业、锌业股份等涨停。机构指出,今年以来,稀土迎来第四波上涨行情,此次上涨主要因下游需求旺盛,稀土材料有明确性的中长期需求增量,叠加供给刚性作用,稀土供需结构重塑,价值有望重估。

  天风证券指出,在需求端,稀土下游应用主要为永磁材料、催化材料、储氢材料、抛光粉和冶金材料等,其中磁材在全球稀土消费领域占比最高,约为26%,主要应用于新能源、变频空调等领域。当前正处于碳中和的大背景下,新能源、变频空调等下游需求持续回暖,强势拉动对上游稀土的需求。

  国金证券表示,稀土近年来受益新能源汽车、风电和变频空调等领域对永磁材料需求的持续增长,叠加供给端受到产能指标的限制,供需结构有望持续优化,行业迎来下一波景气周期,价值有待重估。行业龙头有望享受从周期股到成长股的转变,建议关注稀土上游矿资源端相关标的:五矿稀土、北方稀土、厦门钨业等;磁材类公司关注宁波韵升、金力永磁等。

  供应紧张 国内有机硅DMC价格继续高位运行(附股)

  据生意社消息,国内有机硅DMC行情继续高位坚挺运行,目前,单体厂有机硅DMC现货紧张,中下游企业原料短缺严重,尤其集中在广东地区一带,目前下游可谓“一单难求”,大厂封盘显现普遍,个别工厂现货生产中开启“竞价销售”模式。目前,截至8月24日,国内有机硅DMC出厂均价参考34330元/吨,此价格也打破去年的行情高点,创2019年至今的历史高点。

  天风证券指出,受政策高压、疫情反复、极端天气等不利条件影响,下半年原材料金属硅价格或将持续上涨,部分企业年度检修计划提上日程,也将会影响新增产能的推进;“金九银十”的销售旺季即将到来,需求即将升温,而原材料价格迟迟不见回落,有机硅单体价格将会持续上涨,中下游为了平衡生产成本也将进行提价,总体来看,后续有机硅市场将持续强势运行。

  国信证券认为,金属硅旺季限电开工率不足,下游需求高增有望维持长景气。随着丰水期接近尾声,工业硅生产成本将逐步提高,而21Q4-22Q2下游多晶硅与有机硅新增产能较多,预计在明年丰水期到来之前金属硅有望维持高景气。此外,有机硅淡季不淡价格接近历史新高,受益于海外、国内需求高增。建议关注新安股份、三孚股份、兴发集团、东岳硅材、三友化工等。

  工信部强调推动钠离子电池全面商业化 相关公司或受关注

  8月25日,工信部答复政协提案表示,有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。同时,根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用;通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。工信部将在“十四五”相关规划等政策文件中加强布局,多方面着手,做好顶层设计,健全产业政策,统筹引导钠离子电池产业高质量发展。

  天风证券指出,钠资源的丰度远高于锂元素,全球分布均匀,价格低廉且稳定,无发展瓶颈。由于钠易获取且价格低廉,钠电池的负极集流体可以使用铝箔而非锂电池需要使用的铜箔,钠离子电池具有很大的潜在价格优势。钠离子电池的材料成本与锂离子电池相比有30%-40%的下降空间。随着研究的不断深入,钠离子电池的潜在优势被不断发掘,尤其是高、低温下性能优异以及较高的安全性,为钠离子电池在储能和动力领域的应用奠定了良好的基础。

  该机构认为,随着技术逐步走向成熟,应用场景不断拓展,未来钠离子电池或从储能逐步走向动力,并以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现替代。此外,钠离子电池的原料不同于锂,资源丰富且分布均匀,发展钠离子电池技术路线有助于维持动力电池终端价格稳定,且随着钠离子电池的应用,成本存在进一步下降的空间,下游的整车厂或因此受益。建议关注在钠离子电池技术上深度布局的公司宁德时代、欣旺达等,建议关注持股钠离子电池企业的公司华阳股份、浙江医药等,建议关注或因为钠离子电池技术路线发展而受益的整车厂长城汽车(A+H)、吉利汽车(H)、长安汽车、上汽集团、广汽集团、小鹏汽车(H)等。

  两部门推进电化学储能安全管理 促进产业健康有序发展(附股)

  国家发改委、能源局近日组织起草了《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》,进一步推进我国储能产业健康有序发展,在项目准入、产品制造与质量、并网及调度、运行维护及退役等环节做出规定。

  民生证券指出,能源结构转型对电网的冲击是发输配电侧储能的底层逻辑,未来5年需求约131GWh,年均复合增速74%;多因素作用推动用电侧储能快速发展,未来5年需求约93GWh,年均复合增速95%。叠加5G基站及“光储充”一体化充电站等新场景应用催生的需求增量,未来5年储能需求合计超270GWh,市场空间近3400亿元。长期来看,预计2030年储能需求超500GWh,市场空间近3800亿元。

  强制性配套政策叠加经济性拐点,新能源侧储能装机将持续高增。投资建储能行业发展将带动产业链国内供应商快速成长,看好储能电池与PCS环节投资机会,建议关注派能科技、阳光电源、固德威、宁德时代、科士达、南都电源。

  工信部将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划(附股)

  8月24日消息,工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ,下一步,将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向,进一步强化产业政策引导,将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划,并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划,以全面突破关键核心技术,攻克“卡脖子”品种,提高碳基新材料等产品质量,推进产业基础高级化、产业链现代化。

  东兴证券指出,传统硅材料难以满足新兴需求,碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。硅因其自然界储量大,制备相对简单等优点,成为了目前制造半导体芯片和器件最为主要的原材料,目前90%以上的半导体产品是以硅为衬底制成的。然而受材料本身特性的限制,硅基功率器件已经渐渐难以满足5G基站、新能源车及高铁等新兴应用对器件高功率及高频性能的需求。第三代半导体材料中的碳化硅(SiC)有望部分替代硅,成为制备高压及高频器件新的衬底材料。在新的时代背景下,市场对高压和高频器件的需求越来越高,碳化硅对硅的部分替代是顺应时代和科技趋势的必然。

(文章来源:东方财富研究中心)

文章来源:东方财富研究中心

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