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顶流基金调仓路线图:傅鹏博减持光伏设备龙头 刘彦春、葛兰买入医疗器械茅

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  随着上市公司三季报密集披露,刘彦春、傅鹏博等顶流基金经理的最新持仓变化浮出水面。

  10月20日下午,光伏设备细分龙头上机数控(603185.SH)发布2021年第三季度报告。

  值得注意的是,截至三季度末,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值基金三季度新进成为上机数控第七大流通股东,持仓90.66万股,因其二季度末持有的152.67万股限售股解禁,因此三季度减持了超60万股。

  顶流基金经理刘彦春和葛兰则增持了迈瑞医疗。前三季度迈瑞医疗净利润为66.63亿元,同比增24.23%,截至三季度末,刘彦春旗下两只产品持有迈瑞医疗市值接近70亿。

  有着科技猎手之称的冯明远,则关注化工材料领域,新进上市公司东材科技和芳源股份的前十大流通股东。

  傅鹏博高位减持上机数控

  上机数控最新披露三季报显示,公司2021年前三季度实现营收75.86亿元,同比增长289.71%;归母净利润14.05亿元,同比增长310.28%。

  对于业绩的增长,公司归结于单晶硅业务规模的扩大。

  2018年12月登陆上交所的上机数控是光伏领域的设备生产商之一,从事精密机床的研发、生产、销售。合作伙伴包括协鑫集团、阿特斯、晶科能源等知名光伏企业,因市场占有率高达45%,而被视为国内切片机设备龙头。

  尽管业绩呈现爆发性的增长,但多家机构选择了用脚投票。

  公开数据显示,2021年一季度末,明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值混合基金持有上机数控316.57万股,占总股本的1.15%,是上市公司的第九大股东,其中流通股163.9万股,在上市公司的十大流通股中排名第四。

  年中,睿远成长价值混合基金退出上机数控前十大股东和前十大流通股东。在睿远成长价值的中报上,上机数控位列其持仓31位,共有152.67万股,持仓市值2.595亿元。

  21世纪经济报道记者了解到,睿远成长价值持有的152.67万股限售股于8月9日解禁。

  截至三季度末,睿远成长价值新进成为上机数控第七大流通股东,持仓90.66万股,较二季度的持仓减持了超62.01万股。

  2021年,上机数控股价翻倍增长,从4月16日的最低价113.02元/股上涨到9月3日的最高价358.12元/股,涨幅高达216.86%。

  不过,多数机构选择落袋为安,睿远成长价值等公募基金和青岛凡益资产管理等私募基金都有不同程度的减仓。

  长城基金权益投资部基金经理廖瀚博认为,军工、光伏、新能源车三个赛道在接下来的确定性相对较高,长期景气度无虞。不过应当注意的是,光伏仍受到一定资源瓶颈的制约,新能源车当下的渗透率快速提升亦有可能对其未来行业增速造成一些预期差风险。

  刘彦春、葛兰加仓医疗器械茅

  与上机数控的态度不同,迈瑞医疗获得多位明星基金经理青睐。

  迈瑞医疗是国内高科技医疗设备研发制造厂商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。

  最新披露的三季度显示,前三季度公司实现营业收入193.92亿元,同比增长20.72%;归属于上市公司股东的净利润66.63亿元,同比增长24.23%。

  截至三季度末,千亿顶流基金经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长混合基金和景顺长城鼎益混合 (LOF)基金均上榜迈瑞医疗前十大流通股东。

  其中景顺长城新兴成长混合较二季度持仓增加150万股,目前持股1250万股,占总股本的1%,为公司第五大流通股股东。

  景顺长城鼎益混合 (LOF) 基金持股500万股,较二季度增加68.9万股,位列第八大流通股东。

  这也就意味着,截至三季度末,刘彦春持有迈瑞医疗市值接近70亿元。

  同样看好迈瑞医疗还有中欧基金基金经理葛兰。

  三季度末,葛兰管理的中欧医疗健康混合基金持股618.70万股,占总股本的5%,位列第七大流通股东。

  迈瑞医疗认为,前三季度利润的增加,得益于公司从去年抗疫以来建立起的品牌效应和影响力扩大,同样的投入销售效率更高,叠加运费当中海运比例同比回升导致运费结构优化,使得销售费用率有所改善。

  同时,高效的经营和研发管理,使得管理和研发等相关费用率维持稳定水平,因此整体净利率有所优化。

  冯明远新进化工企业

  在化工材料上市公司东材科技新晋的前十大股东中,冯明远管理的信达澳银匠心臻选基金持有982.51万股,为公司第九大流通股股东。

  公开资料显示,东材科技是国内首批涉足晶硅太阳能电池背板基膜制造的厂商之一,主要从事化工新材料的研发、制造和销售。

  除了冯明远看好东材科技外,交银施罗德旗下两只基金和华安基金旗下的华安沪港深混合基金也于三季度新进公司前十大流通股股东。

  数据显示,东材科技前三季度实现净利润2.71亿元,同比上升115.32%;第三季度实现净利润9105.33万元,同比增长69.46%。

  此外,另一家化工材料上市公司芳源股份也被冯明远看好。

  最新披露的三季报显示,冯明远管理的信达澳银新能源产业基金、信达澳银领先智选基金合分别持有273.7万股和83.5万股,为芳源股份股东的第一大流通股和第八大流通股。

  资料显示,芳源股份主要产品为三元正极材料前驱体和镍电池正极材料,主要用于锂电池和镍电池的制造,并最终应用于新能源汽车动力电池、电动工具、储能设备及电子产品等领域。

(文章来源:21世纪经济报道)

文章来源:21世纪经济报道

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