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张坤、高瓴撤退 “医药女神”加仓!股价一度接近腰斩 “眼茅”还香吗

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  葛兰大举加仓,张坤却大手笔减持!

  10月25日晚间,爱尔眼科公布的三季报显示,“医药女神”葛兰加仓3557.66万股,而“基金一哥”张坤至少减持了1342.35万股。这是继通策医疗后,两位基金顶流的又一次分歧。

  爱尔眼科三季度净利润同比增长2.05%,二季度同比增长5.86%,连续两个季度增速低于10%。公司股价从7月初的历史最高点,一度跌至接近“腰斩”。

  机构有增有减

  爱尔眼科截至三季度末的前十大流通股东中,出现了三只基金的身影。

  葛兰管理的中欧医疗健康混合基金持有1.09亿股,位列第四大流通股股东,持股市值58.3亿元。与半年报相比,该基金大举加仓3557.66万股,也从二季度末的第六大流通股股东跃升至三季度末的第四大流通股股东。

  与葛兰同向而行的,还有知名医药基金经理广发基金吴兴武和工银瑞信基金赵蓓。吴兴武管理的广发医疗保健股票基金,三季度新进爱尔眼科前十大流通股东,持有2342.12万股,位列第八大流通股股东;赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗股票基金,三季度也是新进前十大流通股东,持有2201.07万股,位列第九大流通股股东。

张坤、高瓴撤退 “医药女神”加仓!股价一度接近腰斩 “眼茅”还香吗

  值得一提的是,这三只基金规模都超百亿元。中欧医疗健康混合基金二季度末规模为262.60亿元,广发医疗保健股票基金二季度末规模为130.45亿元,工银瑞信前沿医疗股票基金二季度末规模116.54亿元。

  与几位知名医药基金经理的加仓不同,张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金和高瓴旗下HCM中国基金都减持了爱尔眼科,退出前十大流通股股东行列。根据估算,张坤至少减持了1342.35万股。

张坤、高瓴撤退 “医药女神”加仓!股价一度接近腰斩 “眼茅”还香吗

  股价一度接近“腰斩”

  三季报显示,爱尔眼科前三季度实现营业收入115.96亿元,同比增长35.38%;实现净利润21.72亿元,同比增长29.23%;归母净利润20.03亿元,同比增长29.59%。第三季度实现归母净利润8.88亿元,同比增长2.05%。

  今年以来,爱尔眼科的股价可谓是一波三折。

  上半年爱尔眼科股价出现两波涨势,至7月1日创出72.27元的历史新高(未复权)。随后出现深度调整,最低跌至9月3日的39.87元,区间最大跌幅44.83%,较最高价接近“腰斩”,总市值蒸发超千亿元。10月25日收盘,爱尔眼科报47.32元/股。

  爱尔眼科在半年报业绩公布后,股价短短6个交易日下跌了超过15%。分析人士称,爱尔眼科二季度归母净利润同比增长只有5.86%,三季度同比增速下滑,且连续两个季度增速低于10%。这或许是张坤、高瓴等撤退的原因。

  三季报显示,爱尔眼科营业收入较上年同期增长主要系公司经营规模扩大、品牌影响力提高以及医疗消费升级,导致诊疗量、手术量增长所致。

  10月19日晚间,爱尔眼科发布公告,拟收购5家眼科机构,完善区域市场布局。对此,券商研报持较乐观的态度。国泰君安10月22日发布的研报显示,维持爱尔眼科增持评级。国泰君安预测,爱尔眼科2021年归母净利润23.98亿元,同比增长39.11%。

  近期,医药板块出现了较大幅度的调整。诺德基金认为,从中长期来看,医药是内需中的刚需,医药行业具备确定性、持续性和可预测性等比较优势。人口老龄化会促使医保资金使用效率的提升,同时也会推动老龄化相关消费品和医疗服务的发展。

(文章来源:中国证券报)

文章来源:中国证券报

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