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巨丰投顾:强势震荡 谁将带领A股再次冲关?

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  观点:稳增长持续发力下,经济提振预期向好。宽松周期以及情绪回升下,随着国内外资金的流入,市场整体修复行情可期。不过,海外美元收缩影响依旧,国内经济复苏力度仍有待确认,市场多方预期改善下,阶段性还需留意一定的反复。短期,市场连续上行后3400点区域遇阻,指数迎来高位震荡。不过,流动性宽裕以及经济复苏提振下,市场修复性行情仍有向上拓展的空间,当前强势震荡之后,仍有再次上行的基础和动力,可持仓观望同时,耐心等待指数变盘。

  今日,沪深两市双双低开,开盘一度探底后展开回升。此后,指数盘中强势拉升翻红,虽然一度冲高回落,但午后再次上行,并在多板块的上行中不断走高,此后强势收复5日均线后继续创日内新高。盘面上,农农林牧渔大涨领衔,医药生物、国防军工、美容护理以及公用事业等涨幅居前,而电子领跌,房地产、食品饮料、建筑装饰以及银行等小幅走低。

  全天市场走势最强的还是猪肉,复工复产以来,猪价开始逐步回升,不过过度压栏导致近期价格过快上涨,而生猪期货最近也持续上涨,所以带动猪价不断走强。也使得猪肉概念股大涨。但是需要注意的是,出栏节奏大概率是要压一压的,而且短期也不会让猪价涨幅过快的。所以,短期希望猪肉概念持续走强,或许概率不大。但是借鉴猪周期看,猪肉目前处于相对的低位,可以中期配置,但还是要考虑低位低估值以及成本控制得当的优质企业。

  此外,市场表现比较低迷的就是半导体板块,也是拖累今日市场的主要标的。半导体半导体巨头台积电传出遭砍单,A股港股半导体板块上午重挫。实际上这个消息在上周五就已经传出,但市场并没有太多的反应。不过,如果结合半导体的基本面和机构的动向看,半导体板块仍是当前值得关注的方向之一。一方面板块景气度依然很高,半导体设备等也是预期为数不多的中报业绩向好的品种;另一方面,中国证券报报道,今年二季度,有19家银行理财公司共计参与调研843次,其中行业方面,半导体产品等板块成银行理财公司调研重点。机构关注以及基本面支撑下,半导体或仍是资金关注的焦点。

  因此,我们从市场的分化中可以看出,在经历了5月以来连续的上行之后,指数遇阻会做,暂时于高位震荡。而市场也迎来分化,赛道股高位震荡以及回落,而低位低估值板块以及防御型板块有所表现,结构上应该重视这种变化。当然,指数尽管整理,但总体还算强势,此前跳空上行的缺口都没有回补,也表明指数或仍有继续上行的基础。

  历来,指数突破重要的关口之际,都是以金融等核心权重股带动的,这次指数3400点附近震荡,同时面临年线的压制,能否突破,或许仍需关注金融股的表现。所以,当前整体观望的同时,可适当调仓换股,于结构性行情中关注两条主线:1、金融,消费以及医药等相对低位和部分低估板块;2、半导体、芯片以及绿电等高景气方向。

(文章来源:巨丰财经)

文章来源:巨丰财经

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