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怎么构建投资体系知识,如何构建自己的交易体系

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怎么讲呢,这个尺寸还是可以的66

所谓的交易系统,简单说就是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对一个完整交易周期的每个决策点,比如进场点、出场点、再次的进出场点以及资金的使用比例的各个相关环节作出相应明确的规定,并且这种规定是客观和唯一的,不允许有任何的不同见解;该系统还必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。投资者建立炒黄金交易系统,只需走好主要的三步曲,即明确方向、瞄准点位、看信号做单。一、明确方向看多、看空、看震荡是炒黄金的三个方向。投资者可以通过技术面,也可以通过一些基本面来判断黄金的方向。由于一定时期内影响黄金的基本面因素决定了黄金的趋势,此时投资者明确方向时,以基本面判断为佳。二、瞄准点位通过技术分析找支撑和阻力是个不错的方式,可在支撑位置附近做多,在阻力位置附近做空。三、看信号做单明确了方向,瞄准了点位,投资者的交易系统还需要看信号的指令。投资者在明确的技术面多、空信号才进行做单。

关于这个问题,前几天我在头条上看到一个涨声名家犇犇的访谈,其中有几段关于如何构建自己交易体系的几段话我觉得说的挺好的。发给你看看,希望对你有帮助“学习构建自己的交易体系“投资交易体系的建立至关重要。”涨声名家犇犇表示,自己受巴菲特的影响比较大,秉持不一定获得高收益,但要获得相对稳定收益的理念。尤其是在底部建仓过程中,要耐得住寂寞,不怕被主力洗出去,但这建立在对公司基本面有比较透彻分析的前提下。至于如何构建交易体系,犇犇认为,唯有不断学习、不断实践。一方面是向前人、高手学习,股市大家的著作、操盘方法以及思想要熟透;另一方面是向市场学习,掌握理论后去市场中不断实践,为什么买、为什么卖,风险如何控制,慢慢地在这个过程中会逐渐建立起自己的体系。1、关于买卖点犇犇表示,每个人都有自己的操作系统,他主要看公司基本面、估值以及在整个市场处于什么样的位置,必须做到心中有数。同时,结合技术指标确认,如果出现高位背离或滞胀则坚决卖出。另外,还看市场的情绪和氛围,大家一股脑儿往一个方向的时候要心怀谨慎,众而趋同的心理往往意味着风险。2、关于止损止盈“原则上来说,只要趋势没变,没有到达卖出的目标价位或者合理的收益率,就不会止盈。”犇犇表示,比如上周分享的宝钛股份,股价呈现冲高回落,但基本面没有改变,果不其所然,该股再次创新高,目前应该还有向上的空间。至于止损,犇犇认为,即便基本面没有变化,股价也处于底部区域,但如果超出建仓预期,趋势发生破坏,就立即走人。比如去年末分享的高送转概念股汇中股份,随着市场政策发生改变,高送转炒作被严格限制,该股虽然在46元创新高,但高位放量出现背离,所以果断选择获利离场。3、关于热点选择犇犇表示,之前说了要紧跟市场热点,这也有长线、短线之分,关键要掌握市场核心逻辑。长线热点如高端消费升级、锂电池、智能制造等符合国家大的产业方向,尤其是十三五规划涉及的行业,更容易出现长线牛股。短线热点的要求则更高,突发政策利好,必须马上跟进,一般选择第一个启动龙头股,然后再退而求其次。4、关于如何选股作为一名稳健型选手,犇犇会在基本面研究阶段就尽量规避风险。比如回避涨幅特别大、过度透支的个股;整个行业发展前景不明朗且没有转型迹象以及公司治理不完善的个股,避免踩雷。“筛选出来的个股,我会纳入标的库观察,随时跟进市场热点的轮动,及时介入。”犇犇表示,比如当前的中报预增行情,前期跌幅较大的煤炭、有色,均属于刚刚启动,在业绩预增预期下,或将迎来短期行情,这类个股可以在盘整的时候就提前埋伏。他还提到了当前市场行情下如何操作,以及对下半年市场走势的分析,感兴趣自己可以去搜一搜,我就不复制了。

首先要了解价格运行的规律,不管是股票,期货,外汇,只要是交易频率高的市场,价格的运行的规律都是一样的,只是价格波动的幅度大小不同。先把市场能确定和不能确定的规律讲清楚,然后按照这些规律建立自己的交易系统框架。市场规律,市场价格总是在压力位做着突破或者反弹的运动,也就是说价格始终是涨完了跌跌完了涨,涨跌交替形成趋势,趋势交替的位置就是压力位。趋势分为三种情况,上涨下跌横盘,这三种趋势不规则的循环,也就是说,涨完了有可能下跌或者横盘,横盘完了有可能上涨或者下跌。这个趋势按照时间周期和涨跌幅度分为大小级别,趋势是并存的,大趋势里有小趋势,小趋势要服从大趋势,小趋势只有一次机会改变大趋势,这次机会无法找到,只能等大趋势走完了才能知道。趋势方向一旦形成是不容易改变的。最重要的一点,趋势是按照一定的节奏运行的,这个节奏很重要。

怎样建立自己的自选股

要多看书学习了解基本的基础知识然后定位好自己的交易偏向慢慢就会形成自己的交易体系了 来自:求助得到的回答

先后经历了牛市、熊市、震荡市以及反弹。想将经验和学到的知识总结出来用于完善自己的交易系统。但是想到的都是只言片语,文中没有技术分析,只是一些投资逻辑和碎碎念。以分条的方式罗列出来,并在日后随时补充。1.每个人的性格不同因而形成不同的交易系统,市场中投资者存在各种风格,交易系统跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式并不断的完善这个属于自己的交易系统,交易系统就是在股海中战斗的装备。2.随着时间线的拉长,收益率是检验交易系统的最直接的指标。时间的推移,收益率会抹去运气的成分。如果不赚钱,那就说明交易系统存在问题,需要反思改进。3.交易系统是综合能力的体现,具有木桶短板效应。大盘行情判断、个股选取、仓位管理、买入卖出时机、交易心态。任何一个短板,都会使得交易系统这个木桶漏水。4.牛市捂股。牛市中整体估值上升,即使再烂的股票也会上涨。强势牛股的上涨方式是启动-主升-盘整-再主升。一般的小盘股也会是波段-波段-主升,都会有最后的疯狂阶段。在牛市中享受上涨,由于有一种股票叫别人家的股票,所以不能因追涨杀跌而坏了心态。骑上了牛股,不坚持持有也同样获不得收益。5.说到捂股,其实慢就是快,财不入急门。分仓管理是保证良好持股心态重要手段。赌性强的满仓一支股票,股票横盘一两个月都是常见的事情,牛市中天天看别人的股票涨停怎能熬得住,往往坚持不住卖了,没几天就起飞了。自己本金不多,选择不同行业龙头持有4-6支股票,可防止踏错节奏,享受板块间的轮动。6. 往往看好一个公司,拿着长线的思路炒短线投机。又或者因为短线的博弈走势怀疑长线的投资价值,这是一个思维的陷阱。7.选择长线投资的逻辑:-具有国家政治需求,如去年的牛市一带一路、国企改革;-符合政府提出发展改革的方向,如互联网 。在互联网 的标的中互联网金融是核心。-能够颠覆传统行业的或能改变人类生活习惯的新兴事物,这种必然会是长期大牛股,如新能源汽车及上下游产业、互联网金融已经改变人类的支付习惯等很多方面。-题材具有时间窗口,且具备持续反复炒作逻辑的题材股如在开业之前的迪士尼。8.精挑细选自选股。删除各种消息渠道股。除了大央企,每个上市公司都有做大市值的欲望。经常得来庄家建仓或未来重组的消息,庄也不容易赚钱。重要的是市场的合力,板块的效应,政策的支持和煽风点火的题材爆发。选择几个确定性的行业,几个行业中的龙头、题材股龙头、历史股性活的标的加入自选。9.赚过钱的股票总会让你再赚钱,熟悉的股票反复做,因为已经熟悉了他的股性。这也是精挑细选自选股的原因,给多达N页的自选股减减肥。10.震荡市中短线自选池滚动操作。根据技术分析提前选好短线标的,分档买入,若尚重仓即起飞,则不追涨,介入另一个备选标的。震荡市中上涨不要贪,回调不要怕。11.如何选择超跌反弹的妖股。满足三个条件:前期人气股、断崖下跌非阶梯下跌、底部圆弧底非平台底。原因如下:1.前期人气股的好处,一旦反弹会快速聚集跟风盘2.圆弧底启动的力量会比平台旱地拔葱的反弹更有力量,因为均线拐头上扬的角度也协调。3.流畅式下跌好于阶梯下跌,因为阶梯式下跌的每个阶梯平台都是强阻力。12.何时卖出妖股。妖股涨幅大,洗盘力度更大。坚持收盘不破5日线则继续持有。连续涨停的首阴之后2日之内会有好的卖点,因为妖股凝聚人气,不会一棒打死。13.符合自己的仓位配置,长、短线五五配比。长线用于价值投资捂股,短线满足手痒需求。选择看好的不同行业,持仓4-6支股票。长线正规军坚持价投,短线游击队用于做T和搞题材股。14.风险控制,通过纪律约束止损。距离最高净值跌10%减仓,跌20%清仓,保住利润比看错更重要。坚持技术分析判断大盘的波段,指数的K线组合中出现吊颈线,大阴线时需提醒自己谨慎,不可心存侥幸迷恋个股。15.分仓管理的好处可以更容易感知大盘趋势变化。若不分仓只持有一支股票的短线炒股,容易受单支股票的波动,而忽略大盘的系统性风险。16.熊市不急于抄大盘底,底部不是一天形成的。以成交量和形态为标准。指数非庄股,是市场情绪的直接表现。

交易的秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合你自己个性的,有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。风险市场中的赢家都有自已的交易系统,因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统,是专业交易人士在投资生涯中几乎每天都在做的一件事。什么是交易系统?交易系统是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统,必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。一套设计良好的交易系统,必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。帮助投资人有效克服心理弱点,可能是交易系统的最大功用。交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。投资人可以从由情绪支配的处于状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程,即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。交易系统几个核心内涵1、心态核心2、得失核心3、技术核心4、控制核心5、跟踪核心6、空仓核心感兴趣的小伙伴可以关注,点赞,评论我谢谢大家

市场分析师任震鸣认为每个人的性格不同因而形成不同的交易系统,市场中投资者存在各种风格,交易系统跟自己的性格匹配十分重要。找出符合自己性格的交易方式并不断的完善这个属于自己的交易系统,交易系统就是在股海中战斗的装备。关于如何供搭建符合自己需求的交易框架,一定不要错过CMC Marketsz在5月22日有 免费在线讲座,将从结构入门、趋势划分、动量指标应用,为投资者提供搭建符合自己需求的交易框架。

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至于如何构建交易体系,我认为,唯有不断学习、不断实践。一方面是向前人、高手学习,股市大家的著作、操盘方法以及思想要熟透;另一方面是向市场学习,掌握理论后去市场中不断实践,为什么买、为什么卖,风险如何控制,慢慢地在这个过程中会逐渐建立起自己的体系。

炒股要建立个人的交易系统,包括期货和外汇期货都需要建立交易系统。当然要长期稳定的盈利。那你的交易系统就应该是中长线波段交易系统,而不是短线交易系统,短线进进出出是不可能盈利的,如果没有交易系统可以通过复盘软件复盘大师等等进行复盘测试,自已的交易系统进行了完善。没有完美的交易系统,只有完善的交易系统。交易系统之内包含了很多内容,你的作战策略以及心态等等都在交易系统里面。截图看一下。需要学习的去搜索。

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